Analisi crypto del 13/4 - Max drawdown e correlazioni

 

Periodo considerato per l’analisi seguente: 6-ott-2025 → 13-apr-2026:

Max drawdown:

Si distinguono subito 2 che hanno perso molto poco (-20% circa) e 4 pessime (-81-87%), esse saranno raggruppate nei gruppi dei migliori e dei peggiori, le altre invece saranno trattate a parte.

Vediamo il loro andamento dall’ultimo minimo fatto da BTC, quello del 5-feb-2026:

In media, i loro rendimenti, non stanno mostrando trend entusiasmanti.

Tra le migliori si distingue solo TRX, che ha un buon andamento e abbastanza diverso dagli altri.

Le rimanenti, tutte insieme, non sono distinguibili.

Ma possiamo clusterizzarle in 4 cluster (cluster 1 quelle che hanno perso meno, cluster 4 quelle che hanno perso di più):

Vi riporto di seguito solo quelle che mostrano un andamento diverso dal BTC e che merita attenzione, per non rendere questa analisi eccessivamente lunga:

Analisi di Correlazione:

Quando una correlazione lineare sui rendimenti è 0,5 o maggiore, indica che c’è correlazione positiva. Comunque le crypto, Paxg escluso che è l’Oro, sono spesso molto correlate tra di loro.

Ricordo come sempre che questi NON sono consigli finanziari ma solo analisi tecniche.

Analisi crypto del 13/4

 

Il trend di BTC ha recentemente dato segnali interessanti, nonostante siamo in death cross e in bear market, con oggi siamo a 7gg sopra la EMA50, con RSI>50, e il trend, se pur ancora laterale da mesi, sembra che stia per rompere a rialzo la resistenza che sta determinando l’attuale bear market.

Non è una situazione tranquilla, come non lo è la situazione oggi nel Mondo con la volatilità che sta creando, ma sembra l’inizio di qualcosa che merita attenzione.

Essere sopra la EMA50 e rimanerci, potrebbe portare a un interessante rimbalzo. Il condizionale è molto obbligatorio visto che basterebbe un’uscita forte di Trump per far crollare tutto.

Ma prima iniziamo a vedere se c’è una componente stagionale dietro:

Ora selezioniamo le stagioni (3) con l’andamento più simile per distanza Euclidea:

Il 2018 e il 2025 hanno mostrato una salita ad Aprile, il 2022 no.

Selezioniamo ora le 5 stagioni più simili con PCA e Kmeans:

Il sistema ne trova solo 3, le stesse di prima vengono confermate. 2 stagioni su 3 trovate simili mostrano una componente stagionale favorevole, ma poi altrettante 2 mostrano che si ricomincia a scendere verso maggio-giugno.

Ricordo come sempre che queste sono solo delle semplici analisi statistiche per aiutarvi a capire meglio la situazione, NON sono consigli finanziari.