Energy Market Analysis in Power BI

 

Analisi quantitativa del mercato dell’energia e del comportamento finanziario di commodity e società Energy/Utilities tramite dashboard interattive di Power BI. 

Il mercato dell’energia ha un ruolo centrale nell’economia, influenzando i costi dei trasporti, del riscaldamento, della produzione industriale e della generazione elettrica. Le variazioni dei prezzi delle principali commodity energetiche possono quindi avere effetti rilevanti sia sulle imprese sia sui consumatori.

L’obiettivo di questa analisi è osservare come si sono comportati nel tempo alcuni importanti indicatori finanziari legati al settore Energy, quali sono state le principali variazioni di prezzo e rendimento e come sono cambiati volatilità e rischio, con particolare attenzione alla situazione più recente.

L’analisi non ha l’obiettivo di formulare previsioni o indicazioni di investimento, ma di trasformare dati storici in indicatori utili per il monitoraggio dei mercati e il confronto tra differenti asset.

I dati sono stati preparati tramite Python e successivamente caricati in Power BI, dove sono state realizzate le analisi e le dashboard interattive.

Il dataset comprende:

• Brent Crude Oil, come riferimento per il mercato globale del petrolio;

• Dutch TTF Natural Gas, come riferimento per il mercato europeo del gas naturale;

• Eni, società italiana attiva lungo la filiera energetica;

• Enel, principale operatore italiano nel settore elettrico e attivo a livello internazionale;

• STOXX Europe 600, utilizzato come benchmark generale del mercato azionario europeo.

Il confronto tra questi strumenti permette di osservare contemporaneamente il comportamento di commodity energetiche, società quotate del settore e mercato azionario europeo.

L’analisi è stata suddivisa in quattro dashboard interattive, nelle quali è possibile selezionare gli asset e il periodo temporale:

1. Price, per analizzare il livello e l’evoluzione dei prezzi;

2. Annual Return, per confrontare le performance nei diversi anni e osservare il momentum;

3. Volatility, per analizzare la variabilità dei rendimenti nel tempo;

4. Risk, per analizzare la distribuzione dei rendimenti e il rischio di perdite giornaliere.

I risultati riportati sono esclusivamente descrittivi e basati sui dati storici disponibili. Non costituiscono previsioni né raccomandazioni di investimento.

 

DOWNLOAD ANALISI COMPLETA:  Clicca QUI 

Possibile pesante discesa per Bitcoin e crypto

 

Abbiamo visto salire bene Bitcoin e le crypto finora, siamo anche andati in golden cross e avvicinati a un -30% dall’ultimo massimo visto (5-ott-’26). Ma ora potrebbe cominciare una discesa per BTC, e anche per molte altcoin, visto che sono spesso correlati.

La divergenza sull’RSI era un segnale, mancanza di nuovi massimi da 14gg un altro segnale, ma oggi abbiamo avuto due rotture a ribasso e l’RSI è prossimo a vicino a scendere sotto il 50.

Da una rapida analisi ciclica sembrerebbe che stiamo chiudendo un ciclo semestrale, e questo significa circa 2 settimane di ribasso, ma se per caso si stesse chiudendo anche il ciclo annuale (iniziato il 5-feb-’26) potremmo avere anche 1 mese di discesa, e non sarebbe strano visto che siamo vicino a fine anno e, in genere, nell’anno del bear market, verso fine anno si scende.
Però nelle crypto niente è sicuro, per capire se ci sarà discesa dovremmo vedere come chiude oggi. Se scendesse sotto i minimi degli ultimi 14gg, con RSI<50, ma sopra al supporto degli 81650$ circa, potremmo avere un rimbalzo, fasi laterali, poca discesa,…

Ma il vero segnale si avrà quando (e se) oggi chiudesse come detto prima e poi si andasse sotto ai minimi di oggi. Non esistono certezze ma solo probabilità, e a oggi le probabilità che stia per arrivare una discesa sono in aumento.

ZCASH

ZEC invece ha già avuto la sua prima rottura del trend principale, e ora sta proprio sull’ultimo supporto che sostiene il trend, ma se dovesse rompere quello e andare sotto, potremmo avere forti discese.

Come sempre ricordo che non sono consigli finanziari, queste sono solo mie analisi personali che condivido con voi, e potrebbero anche essere sbagliate. Quindi agite sempre seguendo le vostre idee e non le mie.

Bitcoin e alt-coins su, ma la cosa importante è...

 

Ci siamo lasciati che Bitcoin era sul supporto decisivo di 60K. Decisivo perchè se lo avesse rotto a ribasso si rischiavano pesanti discese, ma così non è stato e abbiamo ora una bella spinta in salita, con massimi crescenti e molte alt-coins che seguono bene il trend, alcune in modo forte.

Bitcoin rompe resistenze a rialzo, RSI sempre > 50 e da poco siamo anche in golden-cross! La EMA50 ha superato la EMA200 da 10gg, quindi una settimana piena l’abbiamo.

Ma adesso veniamo al discorso delle alt-coins. Io non li seguo tutte (sarebbe inutile e impossibile), mi concentro solo su alcune, le più popolari, storiche o interessanti.

Adesso stanno salendo in molte, comprarle tutte facendo la massima diversificazione, è inutile, perchè sono tutte molto correlate e si rischia solo di limitare i rendimenti.

Concentrarsi solo su quelle che spingono di più, potrebbe portare a notevoli profitti, ma andrebbero seguite bene per evitare perdite improvvise. E’ molto rischioso e io non lo faccio.

Secondo me, la cosa ideale da fare ora è una buona clusterizzazione. Essa consiste nel raggruppare le alt-coins in base alle loro serie dei rendimenti, e quindi unire quelle che hanno un andamento simile, tramite il sistema di pesi in ptf.

Per esempio, se avessimo scelto d’investire su 5 alt-coins, dove una è Zcash e le altre 4 sono tutte coin che si muovono in modo molto simile, allora il ptf darebbe a ZEC peso 50% e alle altre 4 peso 12,5%.

Il 5/2/2026 Bitcoin ha smesso di scendere, iniziando una fase laterale con salita dal 30/6/2026, queste due date saranno di seguito usate con punti di riferimento delle analisi svolte oggi.

Matrice di correlazione tra Bitcoin e alt-coins. Sopra lo 0,5 c’è correlazione.

Ma adesso veniamo alla serie dei rendimenti continui, esse mostrano il rendimento avuto dalla data selezionata, consente di confrontare le crypto e vedere come si stanno comportando nel periodo selezionato.

Rendimento cumulato a oggi:

ZEC-USD 650.0% NEAR-USD 337.9% UNI-USD 183.2% CAKE-USD 97.7% DASH-USD 74.3% TAO-USD 72.7% LINK-USD 64.5% ETH-USD 49.3% SOL-USD 47.9% XLM-USD 42.1% AVAX-USD 36.7% BTC-USD 34.8% STX-USD 33.2% BNB-USD 29.4% FET-USD 28.5% TRX-USD 27.9% XRP-USD 21.9% QNT-USD 17.5% ADA-USD -2.4%.

Rendimento cumulato a oggi:

ZEC-USD 283.0% UNI-USD 222.5% NEAR-USD 140.0% STX-USD 106.2% CAKE-USD 93.4% DASH-USD 82.4% LINK-USD 80.9% AVAX-USD 73.8% ETH-USD 73.3% ADA-USD 65.8% SOL-USD 57.3% BTC-USD 44.4% BNB-USD 43.9% XRP-USD 42.4% TAO-USD 37.5% FET-USD 10.7% XLM-USD 10.5% TRX-USD 9.3% QNT-USD 2.8%.

Questi strumenti e analisi possono dare un importante aiuto sulla comprensione delle crypto usate e come si stanno evolvendo.

Secondo me, ora la cosa importante e selezionare bene le crypto dando minor peso a quelle che sono maggiormente correlate e che stanno avendo rendimenti simili, oppure è anche buono raggruppare i fasci disegnati dai rendimenti e selezionare solo 1 o 2 crypto (quella che convince di più).

Puntare sulle più forti e basta, come ZEC, UNI e NEAR può portare ad alti profitti ma anche ad alti rischi.

Come sempre ricordo che queste sono solo analisi sui rendimenti e prezzi, non sono consigli finanziari.

Ripartirà Bitcoin? E Oro?

 

Bitcoin

Attualmente siamo in bear market e death cross, e abbiamo solo discese e rimbalzi. Ma la situazione sta lasciando intravedere speranze, perchè il minimo del 6 feb. sta reggendo. Infatti ora BTC è su un supporto importante e finché regge c’è speranza che torni a salire.

Ma se dovesse romperlo, al netto dell’immediato rimbalzo, dopo potrebbe davvero andare verso i 35K, ma per ora non è così.

Ora quel che conta è che regga la zona 59-60K, dopo, quando e se comincerà a rompere la resistenza attuale che vedete nell’immagine a rialzo, si potrà ragionare su un long. La conferma sarà quando supererà il massimo del 22 giu, 65.550$ circa, e l’RSI sarà > 50.

 

Oro (Gold)

La situazione dell’Oro è molto brutta. In data 2 mar (vedi freccia rossa sul grafico) avevo detto che poteva scendere, infatti così è stato, ma sinceramente nemmeno io pensavo che sarà sceso così tanto e male:

Sale poco e scende tanto, sta continuamente rompendo supporti a ribasso. RSI molto basso, tutte le EMA perse, e siamo sotto il massimo di ben 28,9%! E non vi sono spiragli, attualmente, che lasciando pensare a un buon rimbalzo imminente.

Certo, essendo sceso molto, è logico aspettarsi un rimbalzo, ma per ora non si vede. Da tenere sotto controllo la zona 3890$, sperando che regga e che faccia ripartire. Una eventuale ripartenza deve però essere valutata molto attentamente come opportunità per vendere e non necessariamente come ripartenza long dell’Oro.

 

Conclusioni

Btc è incerto e potrebbe ripartire dopo un pochino di discesa, Oro è messo male e sembra che scenderà ancora.

Comunque ricordo che queste sono mie analisi personali, gratuite e non professionali, non sono consigli finanziari, e ognuno deve valutare da solo cosa fare.

Bitcoin, fin dove può salire

 

Nell’ultima analisi, quella del 13-apr, avevo detto che qualcosa stava cambiando e che sembrava che BTC e le crypto a lui correlate, stavano mostrando segnali a rialzo. Abbiamo avuto fortuna, l’analisi è andata bene, e molte crypto sono salite.

Ora vediamo a che punto siamo:

Una prima resistenza che avrebbe potuto far tornare giù il prezzo, era a 78K. Adesso sembra che la stia superando per proseguire il suo trend long, dipende che la candela di oggi e di domani chiuderanno sopra o torneranno giù.

Il prossimo target è a:

85K, zona che potrebbe raggiungere con buone probabilità.

C’è però qualcosa d’interessante che mi piacerebbe condividere con voi, ed è la “misteriosa” EMA arancione, collocata tra la EMA100 verde e la EMA200 viola. Quella EMA ha rappresentato negli ultimi 400+ giorni, un livello molto importante, prima dell’inizio del bear-market era un supporto, poi dopo che è stato violato, è cominciata la discesa ed essa ha rappresentato una resistenza che finora non è stata mai violata. Ora stiamo cominciando ad andarci sopra.

Comunque i livelli importanti da osservare sono la zona 85K, e poi la 93K.

Riguardo invece l’ORO, il mio ultimo aggiornamento è stato il 2 marzo, esattamente l’ultimo massimo dopo l’inizio di una discesa, che, sinceramente, così forte non mi aspettavo.

L’Oro è infatti in trend discendente ora, e continua a fare nuovi minimi.

Potrebbe scendere anche fino a 4300$ circa:

Come sempre ricordo che queste analisi non sono consigli finanziari, ognuno deve decidere da solo cosa fare e solo lui sarà responsabile delle conseguenze.

 

Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati: Clicca QUI

Analisi crypto del 13/4 - Max drawdown e correlazioni

 

Periodo considerato per l’analisi seguente: 6-ott-2025 → 13-apr-2026:

Max drawdown:

Si distinguono subito 2 che hanno perso molto poco (-20% circa) e 4 pessime (-81-87%), esse saranno raggruppate nei gruppi dei migliori e dei peggiori, le altre invece saranno trattate a parte.

Vediamo il loro andamento dall’ultimo minimo fatto da BTC, quello del 5-feb-2026:

In media, i loro rendimenti, non stanno mostrando trend entusiasmanti.

Tra le migliori si distingue solo TRX, che ha un buon andamento e abbastanza diverso dagli altri.

Le rimanenti, tutte insieme, non sono distinguibili.

Ma possiamo clusterizzarle in 4 cluster (cluster 1 quelle che hanno perso meno, cluster 4 quelle che hanno perso di più):

Vi riporto di seguito solo quelle che mostrano un andamento diverso dal BTC e che merita attenzione, per non rendere questa analisi eccessivamente lunga:

Analisi di Correlazione:

Quando una correlazione lineare sui rendimenti è 0,5 o maggiore, indica che c’è correlazione positiva. Comunque le crypto, Paxg escluso che è l’Oro, sono spesso molto correlate tra di loro.

Ricordo come sempre che questi NON sono consigli finanziari ma solo analisi tecniche.

Analisi crypto del 13/4

 

Il trend di BTC ha recentemente dato segnali interessanti, nonostante siamo in death cross e in bear market, con oggi siamo a 7gg sopra la EMA50, con RSI>50, e il trend, se pur ancora laterale da mesi, sembra che stia per rompere a rialzo la resistenza che sta determinando l’attuale bear market.

Non è una situazione tranquilla, come non lo è la situazione oggi nel Mondo con la volatilità che sta creando, ma sembra l’inizio di qualcosa che merita attenzione.

Essere sopra la EMA50 e rimanerci, potrebbe portare a un interessante rimbalzo. Il condizionale è molto obbligatorio visto che basterebbe un’uscita forte di Trump per far crollare tutto.

Ma prima iniziamo a vedere se c’è una componente stagionale dietro:

Ora selezioniamo le stagioni (3) con l’andamento più simile per distanza Euclidea:

Il 2018 e il 2025 hanno mostrato una salita ad Aprile, il 2022 no.

Selezioniamo ora le 5 stagioni più simili con PCA e Kmeans:

Il sistema ne trova solo 3, le stesse di prima vengono confermate. 2 stagioni su 3 trovate simili mostrano una componente stagionale favorevole, ma poi altrettante 2 mostrano che si ricomincia a scendere verso maggio-giugno.

Ricordo come sempre che queste sono solo delle semplici analisi statistiche per aiutarvi a capire meglio la situazione, NON sono consigli finanziari.