Aggiornamento su Bitcoin

 

BTC è ancora dentro il canale che va avanti da Marzo, dove continua il suo andamento volatile con trend discendente. In questo momento è sopra tutte le Ema, sopra la Kumo e l'RSI è alto ma non eccessivo, questo indica che sta salendo, e lo si vede dal grafico.

E' però molto alto e sotto la resistenza che da Marzo ha sempre spinto giù il prezzo, inoltre c'è da notare la piccola trendline che ha sostenuto questa salita dal 8-lug, che è stata violata il 23-lug, e ora siamo sotto a entrambe le trendline.

Guardando i tempi dei cicli inversi, come vedrete, siamo già a 67gg, quindi siamo in un trimestrale. Il primo trimestrale si era chiuso a 68gg e poi fece una discesa. Ora siamo quindi in un momento in cui si sta chiudendo un trimestrale e semestrale d'inverso. Quindi potremmo avremo ancora un po di salita e poi una bella discesa.

Entrare ora che è sotto resistenza con trend in salita per chiusura d'inverso, sapendo che dopo potrebbe esserci una discesa rilevante è pericoloso.

Sulle candele a 4h vediamo come la nostra salita sta cominciando ad andare in laterale e con RSI elevato. Chi è già in profitto e vuole evitare di prendersi una discesa, visto che siamo sotto resistenza, potrebbe mettere lo stop loss sotto i 66.850$ circa, come indicato nel grafico.

Se dovesse scendere sotto i 66.850, dopo potrebbe o continuare a scendere, e anche tanto, oppure rimbalzare verso i 64K circa. 

Quindi io procederò con stop loss per evitare perdite, e dopo valuterò se ci saranno le condizioni per entrare a 64K circa.

Su quali cripto investire e perchè

Si sente spesso dire da tanta gente, anche esperti del settore, che si dovrebbe investire in questa o quella cripto perchè, secondo loro, faranno guadagnare molto. Ma nessuno (che io sappia) spiega mai oggettivamente il perchè.

Oggi vi proporrò una piccola e semplice analisi che vi darà dei risultati sorprendenti!

Del tipo di NON investire in Solana, Cardano, Avalanche, Bitcoin Cash e altre cripto.

Non ho potuto prenderle in esame tutte, ovviamente, ho scelto tra le più diffuse (per market cap) e altre che seguivo.

Il primo criterio preso in esame è la maggior perdita che possono subite (drawdown). Una cripto che in momenti di crisi (bear market) perde tutto o quasi, non è un buon investimento. Metti caso che per sfortuna uno entra sui massimi,... perde tutto!

E ora ecco un grafico che mostra la massima perdita subita dalle cripto esaminate, a partire dal 2021.

Le prime non sono cripto, ma ve li ho messe solo per farvi vedere la differenza:

Come potrete vedere, quelle che perdono relativamente meno sono: BTC, ETH, BNB, TRX, XMR e OP. Le altre, parlano i dati su quel che sono.

C'è però da dire che TON, che sta andando molto bene (finora) non è inclusa nell'analisi perchè nel 2021 non c'era. E OP la massima perdita, non l'ha fatta nel 2021-2022 come gli altri, ma bensì quest'anno, e la cosa è preoccupante. Quindi attenzione a queste due cripto.

Si prosegue col calcolo dei rendimenti e della correlazione sui rendimenti. Con grafico che mostra che BTC ed ETH sono molto correlati:

Non ha molto senso investire in una cripto che è molto correlata col BTC, come lo è ETH, in bear market (2021-2022) perde di più,... quindi ci si investe (se proprio si vuole) solo sulla base delle aspettative future. 

Spero che questa piccola analisi vi abbia dato qualche elemento su cui ragionare per prendere le vostre decisioni. Se per caso trovaste qualche errore, segnalatemelo.

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Vi riporto di seguito il codice python:

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import datetime

import webbrowser

import yfinance as yf

import seaborn as sns

# Caricare i dati da yfinance

tickers = ['^GSPC', 'GC=F', 'AAPL', 'AMZN', 'TSLA', 'BTC-USD', 'ETH-USD', 'BNB-USD', 'SOL-USD', 'ADA-USD', 'TRX-USD', 'AVAX-USD', 'LINK-USD', 'BCH-USD', 'CRO-USD', 'KCS-USD', 'NEAR-USD', 'MATIC-USD', 'ICP-USD', 'XMR-USD', 'OP-USD', 'FTM-USD']

names = ['sp500', 'gold', 'apple', 'amazon', 'tesla', 'btc', 'eth', 'bnb', 'sol', 'ada', 'trx', 'avax', 'link', 'bch', 'cro', 'kcs', 'near', 'matic', 'icp', 'xmr', 'op', 'ftm']

# Creare un dizionario per memorizzare i dati

data = {}

# Scaricare i dati e assegnarli i nomi

for ticker, name in zip(tickers, names):

    prices = yf.download(ticker, '2015-1-1')['Close']

    prices = prices.dropna()

    data[name] = prices

   

# Controllo dei prezzi

print(data['btc'].head(3))

print(data['btc'].tail(3))

# x = data['btc']['2021':]; plt.plot(x); plt.show()

# Calcolare il drawdown massimo dal 2021 per ogni ticker

max_drawdowns = {}

for name in names:

    prices = data[name].loc['2021':]

    running_max = np.maximum.accumulate(prices)

    drawdown = (prices / running_max) - 1

    max_drawdowns[name] = drawdown.min()

# Convertire i drawdown massimi in percentuali e prepararli per il grafico

drawdown_percentages = {name: round(drawdown * 100, 1) for name, drawdown in max_drawdowns.items()}

# Creare il grafico a barre

fig, ax = plt.subplots()

names = list(drawdown_percentages.keys())

values = list(drawdown_percentages.values())

ax.bar(names, values)

ax.set_xlabel('Ticker')

ax.set_ylabel('Max Drawdown (%)')

ax.set_title('Max Drawdown 2021-Today per Ticker')

plt.xticks(rotation=45)

# Aggiungere etichette con il valore esatto di drawdown sulle barre

for i, v in enumerate(values):

    ax.text(i, v + 1, f"{v}%", ha='center', va='bottom')

plt.show()

# Stampare i drawdown massimi

for name, drawdown in drawdown_percentages.items():

    print(f"Max drawdown for {name} is: {drawdown}%")

# Creazione dataset delle cripto con minor drawdown

dataset = pd.concat([data['btc'], data['eth'], data['bnb'], data['trx'], data['op']], axis=1, keys=['BTC', 'ETH', 'BNB', 'TRX', 'OP'])

print(dataset.tail())

# Calcolo dei rendimenti

returns = dataset.pct_change().mul(100)

returns = returns.dropna()

print(returns.tail())

# Correlazioni

correlations = returns.loc['2021'].corr()

sns.heatmap(correlations, annot=True, cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1)

plt.title('Correlazioni lineari sui rendimenti dal 2021 a oggi')

plt.show()

# Ringraziamenti

url = "https://bitcoinbalanceinvest.blogspot.com/p/guide-utili.html"

webbrowser.open(url)

Possibile rimbalzo per Bitcoin ed ETH, rischio crollo per TON

 

Bitcoin continua a scendere, dopo che è andato vicino ai massimi, senza però superarli. Ora siamo sotto alle Ema veloci e anche alla 50, appena si cerca un rimbalzo, viene respinto giù con volumi significativi.

Tutti i segnali sono di discesa, ma ora siamo sulla Ema100, che spesso ha respinto il prezzo e su un supporto importante.

Abbiamo anche un RSI in ipervenduto, estremamente basso, e una kumo che è stata appena trapassata dove era abbastanza sottile.

E siamo anche sul 50% di Fibonacci che è un valido supporto:

Il fatto che nella salita di Maggio-Giugno ci si è fermati a un po lontano dai massimi (-2,5%) lascia pensare che il prezzo potrebbe scendere anche fino a 57K, cioè vicino alla Ema200 e a uno swing importante (1 maggio, 56.700$).

Ma visti i supporti che abbiamo ora, potrebbe esserci un rimbalzo verso l'alto che dia la possibilità di guadagnare qualcosa.

Io penso di procedere cercando di comprare in zona 64.700$ circa con stop loss sul minimo della candela di ieri (64.010$). Oppure appena superati i 65.710$ con alti volumi sulle candele orarie.

ETH invece sembra in situazione simile a BTC, ma leggermente meglio:

Negli ultimi giorni ha smesso di fare nuovi minimi, ha mostrato una maggior respinta dalla Ema100 e dal supporto che vi si sovrappone, ed è già sopra alla Ema50 con candela verde e buoni volumi. 

Sul breve però:

ha tutte le Ema sopra che gli fanno da resistenza. Quindi, od oggi li spacca tutte verso l'alto con buoni volumi, e li si avrebbe un buon segnale di salita, o si spera che scenda fino a 3.435$ per comprare con stop loss sotto. Il MACD ha già cominciato a salire.

Quindi sia BTC che ETH sono scesi, ma ora potrebbero tornare a salire.

TON invece è a rischio. Ha violato il supporto che reggeva il trend ed è vicino a uno swing con Ema50 sotto.

Ora, o rimbalza senza fare nuovi minimi,... cosa possibile se dovessero ripartire le cripto,... ma se dovesse fare nuovi minimi violando i 6,71$, cioè swing ed Ema50, dopo andrebbe giù ancora.

Quindi come per BTC ed ETH, si può comprare (a proprio rischio e responsabilità) con stop loss vicino.

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BTC o Ton, chi comprare e chi vendere

 

BTC negli ultimi giorni ha retto la Ema100 (linea verde) e sta arrivando alla fine del suo triangolo di compressione. Ha sopra resistenza blu e la Ema50 che fanno da resistenza. Oggi sembra che stia facendo una rottura a rialzo, o per una chiusura d'inverso o per tornare a salire. I volumi sono già significativi, potrebbe esserci una ripartenza.

La kumo che sta sopra di noi è molto sottile, potrebbe sorpassarla facilmente e andare a 67K.

TON invece è sempre salito molto dopo la sua rapida discesa, dopo è tornato vicino ai massimi, ma senza fare nuovi massimi e restando sotto resistenza. Sembra che stia facendo un doppio massimo per poi tornare giù. 

Rispetto a BTC, TON ha avuto finora un certo andamento, compreso tra due limiti e ora siamo proprio sul limite superiore, cioè i massimi. Quando il prezzo ha colpito la resistenza, è subito sceso e con altissimi volumi.

Quindi BTC sta mostrando dei segnali di salita, mentre TON è già salito molto e potrebbe scendere un pochino (o anche tanto, per ora non si sa).

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GME possibile nuova bull run

GME è il titolo azionario di Game Stop, titolo che sono anni che scende solamente, dopo la straordinaria salita del lontano gennaio 2021.

Nella prima immagine, nel riquadro in basso potrete vedere la sua correlazione con Bitcoin, ed è molto incorrelato.

Tutta la sua discesa è iniziata dopo la salita dei primi del 2021, dove salì e poi scese subito facendo un minimo (9.63$), dopo risalì per poi scendere lentamente.

Dopo aver toccato il minimo di 9,63, a fine aprile di quest'anno ha cominciato solo a salire con grande forza, grandi volumi e ha già rotto tutto: la resistenza della discesa pluriennale, le EMA veloci e lente e la Kumo.

Tale salita potrebbe essere un'inversione di trend. Il modo più chiaro per capirlo sarebbe  veder una discesa che resta sopra a kumo e resistenze e poi tornare a salire.

BTC, dubbi su una rapida ripartenza

 

Nel precedente post si era detto che se i volumi sarebbero stati significativi, il supporto a 60.600$ sarebbe potuto cedere, e infatti nella serata del 30-apr sono aumentati e il supporto ha ceduto, nonostante aveva il rinforzo della Ema100. Il prezzo è sceso fino al 50% di Fibonacci per poi rimbalzare, come a dispetto per coloro che stupidamente dicono che Fibonacci non funziona più perchè colui che l'ha inventato è morto, e quindi, secondo loro, non dovrebbe più funzionare.

Attualmente il rimbalzo è alquanto scarso, piccolo e con pochi volumi, se resterà così, sarà probabilmente un uncino di Ross.

Ora è sotto la Ema100, sotto la Kumo e con pochi volumi. 

Se resterà così, è probabile che tornerà a scendere presto, e magari non poco. Non è detto che rimbalzerà a 51K.

Se invece stasera dovessero aumentare i volumi, e il prezzo dovesse salire sopra la Ema100 e rimangiarsi la candela di ieri, allora potrebbero esserci speranze che torni a salire e che il prezzo non crolli.

Nel caso la candela dovesse chiudere come è ora, i più esperti, consapevoli dei rischi, potrebbero magari provare a fare uno short a leva con stop loss sui massimi della candela di oggi. Io non penso che lo farò perchè troppo rischioso, ma è una ipotesi da valutare.

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BTC, ETH aggiornamento

 

BTC, continua il suo andamento stazionario sulle candele daily con massimi decrescenti e minimi retti dal supporto a 60.600$ (circa).

Nel precedente post (18-apr) avevo parlato di un rimbalzo, che infatti poi c'è stato, con 5gg di salita. Dopo una rottura di tutte le EMA, ma con pochi volumi, ed è quindi poi tornato giù.

Oggi sta scendendo molto, ma i volumi (per adesso) non sono alti. Il prezzo oggi è stato respinto dalla EMA50 (linea rossa) e dalla recente resistenza che si è formata nelle ultime settimane.

Immagino che ora ci sia preoccupazione, ed è naturale, ma abbiamo dei punti positivi:

il supporto dei 60600 sta per essere rinforzato dalla EMA100 facendo insieme un buon supporto per un possibile rimbalzo. Se guardate il 23-gen vedrete che la lunga discesa di quel periodo fu interrotta proprio dalla EMA100, che ha fatto poi salire il prezzo fino a un +88%.

Abbiamo però anche la possibilità che il supporto non regga e il prezzi crolli veramente, magari anche fino ai 52K dove c'è uno swing importante e la EMA200 a reggere. Magari facendo una salita di rimbalzo prima di andare a scendere.

In ogni caso non siamo davanti a una situazione di crisi, il trend stazionario non da mai certezze su dove si andrà una volta che prende la direzione, quindi bisogna attendere di vedere come finirà la candela di oggi: se chiuderà sopra il supporto con bassi volumi sarà un buon segnale per un rimbalzo, se andrà molto giù con alti volumi, sarà un brutto segnale. E aggiungo che tutti i movimenti fatti finora sono stati tutti inside alla candela del 13-apr, che determina il trading range dal quale dovremo uscire.

ETH, invece, sembra in una situazione simile a quella di BTC, ma con un andamento già discendente da tempo, e ha già rotto la EMA100 e sta continuando a scendere.

Anche i suoi movimenti sono inside a quelli della candela del 13-apr e sotto c'è la EMA200 a fare da supporto.

Ora siamo al 61,8% di Fibonacci, ha fatto quindi una discesa non indifferente, e siamo a -26% dai massimi fatti a Marzo.

Penso che verso i 2875$ siamo in una buona zona per cominciare a comprare per fare un po di accumulo di ETH, per poi continua a comprare dopo ogni discesa significativa. Ovviamente è un accumulo per il prossimo futuro per coloro che credono che ETH tornerà a salire.

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