Analisi dei rendimenti e confronto col mercato

Analisi dei rendimenti Bitcoin vs mercato finanziario

Rendimento in continuo dal 1-apr2025 al  14-mag-2025, Top20:

Coinbase                51.2%
Tesla                   33.6%
Bitcoin                 25.2%
Nvidia                  24.3%
Netflix                 23.4%
Cocoa                   20.7%
Microsoft               19.6%
Semiconductor           17.2%
Oracle                  16.4%
Airbnb                  16.2%
Shopify                 15.7%
Amd                     15.1%
Nintendo                15.0%
Byd                     14.8%
Meta                    14.2%
Renault                 12.9%
Bmw                     11.7%
Nasdaq100               10.5%
Amazon                  10.5%
Cyber Security UCITS     9.1%

Grafico rendimenti continui:

In particolare per i primi 5:

Questo mostra che BTC nell'ultimo mese sta andando forte, ma se guardiamo il rendimento realizzato dall'inizio dell'anno, possiamo osservare che BTC ha fatto abbastanza male:

Alibaba          56.9%
Arcelormittal    35.5%
Xiaomi           35.1%
Nintendo         34.9%
Netflix          29.1%
Tencent          28.1%
Gold             21.3%
Telefonica       18.8%
Ibm              18.4%
Enel             15.9%
Bayer            15.3%
Paramount        14.2%
Meta             12.5%
Coca_Cola        11.5%
Berkshire        11.3%
Stoxx50          11.0%
Bitcoin          10.7%
Baidu            10.6%
Coffee           10.4%
Stoxx600          8.3%

Grafico rendimento continuo dal 1-gen-2025:

Passiamo ora al rendimento settimanale (7gg) calcolato su ogni singolo giorno, dal 1° dell'anno al 14-mag-2025.

Rendimento settimanale medio:

Alibaba          1.82
Xiaomi           1.53
Nintendo         1.31
Arcelormittal    1.29
Netflix          0.99
Tencent          0.89
Bayer            0.88
Gold             0.85
Telefonica       0.75
Natural_gas      0.64
Ibm              0.63
Intel            0.62
Enel             0.59
Paramount        0.59
Coffee           0.57
Bitcoin          0.51
Berkshire        0.48
Coca_Cola        0.47
Stoxx50          0.38
Meta             0.34

Grafico:

Si può notare come a metà febbraio circa i rendimenti erano molto alti, fino a crollare i primi di aprile, dopo rapida ripresa, ma ora sembra che stia scendendo di nuovo. E i massimi raggiunti a maggio, non sono alti come quelli visti a marzo.

Comunque vediamo ora i rendimenti mensili, calcolati su ogni singolo giorno, dal 1-gen-2024:

Rendimento medio nel periodo di 30 giorni dal 2024-01-01:
Cocoa       9.38
Xiaomi      8.03
Nvidia      6.19
Bitcoin     5.98
Coffee      5.52
Netflix     5.51
Coinbase    4.48
Alibaba     4.19
Meta        3.61
Nintendo    3.43

L'andamento ciclico visto dal 2024, mostra che siamo in un periodo di alti rendimenti.

Ora vediamo rapidamente anche dal 2023 e dal 2022:

Rendimento medio nel periodo di 30 giorni dal 2023-01-01:
Coinbase    9.44
Nvidia      7.93
Cocoa       7.27
Bitcoin     7.17
Meta        6.09
Xiaomi      5.95
Netflix     5.05
Shopify     4.53
Tesla       4.18
Coffee      3.95

 

Rendimento medio nel periodo di 30 giorni dal 2022-01-01:
Cocoa        5.18
Nvidia       4.54
Eli_Lilly    3.24
Coinbase     3.22
Xiaomi       3.20
Bitcoin      2.88
Netflix      2.60
Coffee       2.30
Ibm          2.20
Meta         2.19

Vi aggiungo anche un grafico del rendimento medio di tanti titoli (quelli che seguo) e della loro volatilità sui rendimenti mensili: